证券代码：300958   证券简称：建工修复   公告编号：2023-035

     北京建工环境修复股份有限公司

    募集资金使用可行性分析报告

(资料图片)

              二零二三年六月

               北京建工环境修复股份有限公司

               募集资金使用可行性分析报告

     本可行性分析报告所用专业词语释义请参见《北京建工环境修复股份有限

公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义。

一、本次募集资金投资计划

     公司拟采取简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币

费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

                                             单位：万元

序号              项目名称          项目总投资        拟投入募集资金

      昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复

      治理 EPC 项目

      天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人

      工湿地修复 EPC 项目

               合计              46,977.83      22,500.00

     若本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金

少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目

的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体

投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资

金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集

资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

     （一）昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目

     本项目建设地点位于昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区，属于我国

传统磷化工产业聚集区，大量遗留矿坑在未治理的情况下，废水、扬尘等持续

对区域环境质量造成污染，水土流失难以控制，大量矿区土地无法流转，开采

后土地利用率较低。

  本项目拟对矿坑处进行相应防渗工程、堆填修复材料、充填完成后，再进

行充填体顶部防渗、再覆土进行植被恢复，最终恢复为耕地及林地。其他生态

修复区域进行植被恢复，全部恢复为林地，最终以达到破坏区生态系统重新构

建并持续稳定的目标。

  （1）区域环境质量改善的迫切需要

  云龙磷矿废弃矿坑占地超千亩，是云南省存在环保问题的重点矿山，存在

着矿区地形发生重大改变、区域内土地植遭受严重破坏、水土流失严重、矿坑

未闭坑产生扬尘、矿坑积水漫流影响下游水域等环境问题。

  对云龙磷矿废弃矿坑进行生态修复并重构生态系统后，可以有效治理现有

的地质灾害、排除区域安全隐患、有效提高水土流失治理率，控制各项原生和

次生生态环境污染源，形成连片的近似原生生态系统，有效解决区域生态环境

面源污染问题，对区域环境质量改善能够起到积极意义。

  （2）项目的实施将对磷化工产业可持续发展产生广泛的推广价值

  本项目利用磷石膏生产新型生态修复材料用于矿坑的修复，采用该技术修

复后区域可形成较为平整土地，从而可以大量增加对应用地指标，提高了修复

土地利用率。另外，该技术可以低成本进行磷石膏矿综合利用，使得磷化工企

业形成可持续环境友好型发展。

  项目的成功实施，将在磷石膏矿综合利用方面起到示范作用，可有效引导

行业内磷化工企业实现良性可持续发展，发展循环经济。

  公司于 2021 年 12 月 21 日收到昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修

复治理 EPC 项目中标通知书，并于 2022 年 3 月 7 日与业主云南三环中化化肥有

限公司签订设计施工总承包合同。

  本项目的投资金额为 26,413.31 万元，本次拟使用募资金额投入 9,000.00 万

元。

  （1）项目修复方案及技术成熟

  业主云南三环中化化肥有限公司等企业成立了新型矿山生态修复材料专项

研发团队，对“采用磷石膏作为主要原料生产矿山生态修复充填材料的方案”进

行了研发，研发产品—磷石膏基新型生态修复材料已达到矿坑充填材料相关各

项指标要求，并已发布了企业标准及产品应用企业技术规范。修复方案及技术

的成熟，将确保项目的顺利实施。

  （2）公司拥有雄厚的研发实力和专业团队

  经过十余年修复项目的经验积累，公司形成了一整套技术体系——化学氧

化、热脱附、原位解吸、气相抽提、土壤淋洗以及固化稳定化等修复技术，其

中部分技术经第三方认定达到国际领先和国际先进水平。

  专业化技术研发团队为公司在环境修复领域前沿技术创新与实践提供了核

心动力，截至 2023 年 3 月 31 日，公司技术与研发人员 227 人，占全体员工的

人，硕士及以上学历人员占比 65.64%；152 名技术研发人员获得中高级及以上

职称。

  本项目的实施主体为上市公司。本项目采用 EPC（设计、采购、施工总承

包模式）管理模式。

  基于基准日能源、设备、物料、人工等成本保持基本稳定的前提下，根据

公司测算，本项目预计毛利率为 20.02%，经济效益较好，具备可行性。

  本项目已取得昆明市西山区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项

目备案证》（备案项目名称：海口工业园区（街道）云龙磷矿矿区修复治理项

目；备案号：2111-530112-04-05-560628）；已取得昆明市生态环境局西山分局

出具的《关于海口工业园区（街道）云龙磷矿矿区修复治理项目环境影响报告

表的批复》（西环管发[2022]2 号）。

  （二）天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目

  本项目建设地点位于天津市西青区王稳庄镇大泊村北侧退渔地块，占地面

积约 1,300 亩，实地四至范围为：北靠新赤龙河，南至大泊村，东临中芯国际危

险品库配套沥青混凝土路，西接独流减河东岸预留市政管廊边界线。

  本项目通过构建退水人工湿地来净化王稳庄镇津王路以南区域的鱼塘尾水、

稻田灌溉排水及城镇面源污水，提升王稳庄境内排入独流减河的退水水质，改

善生境条件，实现水质达标排放，同时利用水系连通工程解决局部河道连接不

畅问题，提升现状河道调蓄能力，增加优质水源供给，彻底消除王稳庄镇津王

路以南区域农业与城镇面源污染对独流减河的影响。

  （1）推进独流减河流域水污染综合防治的需要

  独流减河是天津市一条重要的行洪河道和南部防洪的重要防线，属大清河

系，是引泄大清河和子牙河洪水直接入海的人工河道。为切实改善流域水环境

质量，确保地表水水质稳定达到国家和天津市政府要求的水质目标，按照《天

津市渤海综合治理攻坚战强化作战方案》要求，2019 年完成了独流减河、大沽

排水河沿岸 300m 范围和双城管控区生态廊道内池塘清退任务和退出池塘生态修

复湿地工程，建立了生态养殖循环模式，基本消除了独流减河、大沽排水河流

域水体大引大排问题。2020 年底完成了独流减河消除劣Ⅴ类水体任务，但仍未

达到水功能区要求的地表水Ⅴ类要求。本项目作为独流减河流域水污染防治工

作的重要组成部分，其建设是十分必要的。

  （2）深化天津市节水型城市建设的需要

  天津市于 2005 年被确定为国家节水型城市，天津市是资源型缺水城市，正

在进行节水型城市建设，需要大力推进水资源节约集约利用，切实提升水资源

利用效率，加快推动经济社会发展全面绿色转型。

  在水资源开发利用过程中，污染导致水体丧失其资源有效性。利用湿地净

化功能恢复王稳庄镇污染水体的资源有效性，属于水资源节约集约利用，是天

津市深化节水型城市建设的重要一环。

  （3）打造王稳庄镇全域生态旅游品牌的需要

  泊海湿地作为王稳庄镇全域旅游的关键节点之一，未来会同西西海湿地、

小泊湿地、小金庄湿地、鸭淀水库、万亩稻田、生态片林、设施农业等“点点

相连、点线交织、积点成面”，构成王稳庄“全域生态景”。

  通过对王稳庄镇津王路以南区域的鱼塘尾水、稻田灌溉排水及城镇面源污

水进行综合治理，建设尾水人工湿地，塑造王稳庄生态镇形象与品牌，促进王

稳庄镇生态旅游业的发展。

  公司于 2022 年 5 月 6 日收到天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程项

目-人工湿地修复 EPC 项目中标通知书，并于 2022 年 6 月 28 日与业主天津市西

青区王稳庄镇人民政府签订设计施工总承包合同。

  本项目的投资金额为 14,564.52 万元，本次拟使用募资金额投入 7,500.00 万

元。

  （1）技术成熟确保项目顺利实施

  人工湿地污水处理系统自 19 世纪 60 年代即开始应用，已经形成了完整技

术体系和技术规范，技术成熟、稳定、可靠。目前人工湿地污水处理技术在许

多领域内成为了传统污水处理工艺的优选替代方案，具备投资低、运行成本低

廉、高效等传统处理工艺不可比拟的优势。目前，公司具备成熟的人工湿地污

水处理技术，可确保项目顺利实施。

  （2）公司拥有丰富的项目运营管理经验

  公司是国内最早专业从事环境修复业务的公司之一，成立初期即成功完成

了多例曾备受社会关注的污染场地修复项目，成立 15 年以来，在全国 29 个省

市自治区相继完成了近 300 余例污染场地修复项目、场地调查及风险评估项目，

始终保持行业领跑地位。丰富的项目运营管理经验将助力本项目的顺利实施。

  本项目的实施主体为上市公司。本项目采用 EPC（设计、采购、施工总承

包模式）管理模式。

  基于基准日能源、设备、物料、人工等成本保持基本稳定的前提下，根据

公司测算，本项目预计毛利率为 16.00%，经济效益较好，具备可行性。

  本项目已取得天津市西青区行政审批局出具的《关于同意天津市西青区王

稳庄镇水环境修复提升工程可行性研究报告的函》（津西审投投资 [2022]17

号）；已取得天津市西青区行政审批局出具的《关于对天津市西青区王稳庄镇

水环境修复提升工程环境影响报告表的批复》（津西审环许可表[2022]064 号）。

  （三）补充流动资金

  本次采取简易程序向特定对象发行股票，公司拟使用不超过 6,000.00 万元

募集资金用于补充流动资金，以优化公司资本结构，并提高公司的盈利水平。

  （1）满足公司业务增长带来的日常营运资金需求

  随着公司的项目实施、研发持续投入和人员规模扩大，公司的日常运营资

金需求也将持续增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、提高竞争力和实

现战略规划具有重要意义。本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，

将进一步充实公司运营资金，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利

实施，促进公司可持续发展。

  （2）优化公司财务结构，增强公司营运能力

  本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率下

降，资金实力将得到提升，公司资产结构和财务状况得到进一步改善。稳健的

资本结构有利于公司保持合理的债务融资空间，增强抗风险能力和可持续发展

能力，从而为公司股东带来较好的长期回报。

  本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情

况，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集

资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规关

于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

  （一）本次发行对公司经营管理的影响

 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策

以及未来公司整体战略发展方向。本次募集资金投资项目的实施有利于提升公

司矿山修复业务、水环境业务等环境修复业务的实力和竞争力，有利于公司积

累行业成功经验，巩固公司在行业内的领先地位，从而提升公司盈利能力及综

合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

 （二）本次发行对公司财务状况的影响

 本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，营运资金

将得到进一步充实，有利于优化公司的财务结构，为公司持续发展提供有力保

障。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司股本总额将即时增加，但

募集资金投资项目产生效益需要一定时间，因此，公司的每股收益短期内存在

被摊薄的风险。但长期来看，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和较

强的盈利能力，项目的实施有利于提高公司的主营收入与利润规模，提升公司

综合实力和核心竞争力。

四、本次募集资金使用可行性分析结论

 经审慎分析，董事会认为，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政

策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公

司及全体股东的利益。同时，本次发行募投项目的实施，有利于提升公司矿山

修复业务、水环境业务等环境修复业务的实力和竞争力，提高公司技术水平，

有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可

行性。

 （以下无正文）

（本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特

定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之签章页）

                      北京建工环境修复股份有限公司董事会

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